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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 042 603.00 | | 10 042 603.00 | 10 042 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 511 833.00 | | 16 511 833.00 | 16 511 833.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 513 554.00 | | 16 513 554.00 | 16 513 554.00 |
CU Autres participations | 6 468 780.00 | | 6 468 780.00 | 6 468 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 607 622.00 | 7 622.00 | | 2 607 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DH Report à nouveau | -2 931 849.00 | -9 133 647.00 | | -2 931 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 857.00 | 6 201 798.00 | | -210 857.00 |
DL TOTAL (I) | -532 355.00 | -2 921 498.00 | | -532 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 038 318.00 | 9 373 696.00 | | 17 038 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 22 333.00 | | 7 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 045 910.00 | 9 396 048.00 | | 17 045 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 513 554.00 | 6 474 549.00 | | 16 513 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 104 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -104 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 536.00 | 6 532 457.00 | | 110 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 393.00 | 330 659.00 | | 321 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 857.00 | 6 201 798.00 | | -210 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 469 230.00 | | 10 042 603.00 | 6 469 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 511 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 511 833.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469 230.00 | | 10 042 603.00 | 6 469 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 840 620.00 | 208 470.00 | | 16 840 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
UP Prêts | 10 042 603.00 | 110 536.00 | | 10 042 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 197 698.00 | 197 698.00 | | 197 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 044 542.00 | 112 476.00 | 9 932 066.00 | 10 044 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 045 910.00 | 413 760.00 | | 17 045 910.00 |