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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 596 750.00 | | 8 596 750.00 | 8 596 750.00 |
BZ Autres créances | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 598 262.00 | | 8 598 262.00 | 8 598 262.00 |
CU Autres participations | 8 596 750.00 | | 8 596 750.00 | 8 596 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 607 622.00 | 2 607 622.00 | | 2 607 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DH Report à nouveau | -203 237.00 | -3 749 985.00 | | -203 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 909.00 | -203 237.00 | | -183 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 223 205.00 | -1 342 871.00 | | 2 223 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 287.00 | | | 980 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 390 690.00 | 21 274 343.00 | | 5 390 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 6 508.00 | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 375 056.00 | 21 280 851.00 | | 6 375 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 598 262.00 | 19 937 980.00 | | 8 598 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 594.00 | 358 516.00 | | 114 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 503.00 | 561 754.00 | | 298 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 909.00 | -203 237.00 | | -183 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 936 627.00 | | 2 127 970.00 | 19 936 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 467 847.00 | | 8 596 750.00 | 13 467 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 467 847.00 | | 8 596 750.00 | 13 467 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 936 627.00 | | 2 127 970.00 | 19 936 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 173 274.00 | | | 5 173 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 287.00 | 980 287.00 | | 980 287.00 |
VI Groupe et associés | 217 416.00 | 217 416.00 | | 217 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 905 609.00 | | | 15 905 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 375 056.00 | 1 201 782.00 | | 6 375 056.00 |