| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 365 457.00 | | 14 365 457.00 | 14 365 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 834 688.00 | | 20 834 688.00 | 20 834 688.00 |
BZ Autres créances | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CF Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 838 927.00 | | 20 838 927.00 | 20 838 927.00 |
CU Autres participations | 6 468 780.00 | | 6 468 780.00 | 6 468 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 607 622.00 | 2 607 622.00 | | 2 607 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DH Report à nouveau | -3 142 706.00 | -2 931 849.00 | | -3 142 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 603.00 | -210 857.00 | | -206 603.00 |
DL TOTAL (I) | -738 958.00 | -532 355.00 | | -738 958.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 208 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 571 626.00 | 16 829 848.00 | | 21 571 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 7 573.00 | | 6 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 577 885.00 | 17 045 910.00 | | 21 577 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 838 927.00 | 16 513 554.00 | | 20 838 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 978.00 | 110 536.00 | | 366 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 581.00 | 321 393.00 | | 573 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 603.00 | -210 857.00 | | -206 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 511 833.00 | | 4 322 855.00 | 16 511 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 834 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 834 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 511 833.00 | | 4 322 855.00 | 16 511 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 370 746.00 | | 605 722.00 | 21 370 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
UP Prêts | 14 365 457.00 | 327 224.00 | | 14 365 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 738 596.00 | | | 4 738 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 367 397.00 | 329 163.00 | 14 038 234.00 | 14 367 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 577 885.00 | 207 139.00 | 605 722.00 | 21 577 885.00 |