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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 188.00 | 333 796.00 | 2 392.00 | 336 188.00 |
AH Fonds commercial | 810 048.00 | | 810 048.00 | 810 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 162.00 | 974 600.00 | 44 562.00 | 1 019 162.00 |
BF Prêts | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 543.00 | | 163 543.00 | 163 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 463.00 | 1 308 396.00 | 1 025 067.00 | 2 333 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 751 062.00 | 607 240.00 | 3 143 821.00 | 3 751 062.00 |
BZ Autres créances | 278 913.00 | | 278 913.00 | 278 913.00 |
CF Disponibilités | 256 405.00 | | 256 405.00 | 256 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 861.00 | | 182 861.00 | 182 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 469 241.00 | 607 240.00 | 3 862 000.00 | 4 469 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 704.00 | 1 915 636.00 | 4 887 068.00 | 6 802 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
CR Parts à plus d’un an | 457 240.00 | | | 457 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 300 930.00 | | | 300 930.00 |
DH Report à nouveau | -10 534.00 | | | -10 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
DL TOTAL (I) | 628 300.00 | | | 628 300.00 |
DP Provisions pour risques | 425 843.00 | | | 425 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 843.00 | | | 425 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 688.00 | | | 106 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 798.00 | | | 949 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 839.00 | | | 2 235 839.00 |
EA Autres dettes | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 459 040.00 | | | 459 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 925.00 | | | 3 832 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 887 068.00 | | | 4 887 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 925.00 | | | 3 832 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 369 099.00 | | 9 369 099.00 | 9 369 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 369 099.00 | | 9 369 099.00 | 9 369 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 772 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 385 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 890.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 657 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 094.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 497.00 | | | 71 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 717.00 | | | 109 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 219.00 | | | -38 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 197.00 | | | -25 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 846 047.00 | | | 9 846 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 793 677.00 | | | 9 793 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 370.00 | | | 52 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 927.00 | | 15 308.00 | 1 130 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 193.00 | | 15 734.00 | 1 115 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 927.00 | | 15 308.00 | 1 130 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 063.00 | 24 732.00 | | 309 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 256.00 | 25 085.00 | | 974 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 112.00 | 233 890.00 | 330 159.00 | 522 112.00 |
6T Sur comptes clients | 457 240.00 | 150 000.00 | | 457 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 240.00 | 150 000.00 | | 457 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 352.00 | 383 890.00 | 330 159.00 | 979 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 890.00 | 330 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 622.00 | 215 622.00 | | 215 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 798.00 | 949 798.00 | | 949 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 026.00 | 367 026.00 | | 367 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 101.00 | 815 101.00 | | 815 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 459 042.00 | 459 042.00 | | 459 042.00 |
UP Prêts | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 543.00 | 1 209.00 | | 163 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 787 643.00 | | | 2 787 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963 418.00 | | | 963 418.00 |
VB T. V. A. | 214 142.00 | | | 214 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
VI Groupe et associés | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 055.00 | 74 055.00 | | 74 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 861.00 | | | 182 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 380 900.00 | 3 611 326.00 | 769 574.00 | 4 380 900.00 |
VW T.V.A. | 979 654.00 | 979 654.00 | | 979 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 926.00 | 3 832 926.00 | | 3 832 926.00 |