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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 569.00 | 356 307.00 | 13 262.00 | 369 569.00 |
AH Fonds commercial | 810 048.00 | | 810 048.00 | 810 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 094.00 | 1 053 063.00 | 77 031.00 | 1 130 094.00 |
BF Prêts | 48 168.00 | | 48 168.00 | 48 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 516.00 | | 195 516.00 | 195 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 395.00 | 1 409 370.00 | 1 144 025.00 | 2 553 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 109 821.00 | 786 124.00 | 3 323 697.00 | 4 109 821.00 |
BZ Autres créances | 384 496.00 | | 384 496.00 | 384 496.00 |
CF Disponibilités | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 383.00 | | 154 383.00 | 154 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 671 536.00 | 786 124.00 | 3 885 412.00 | 4 671 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 931.00 | 2 195 494.00 | 5 029 437.00 | 7 224 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 399 647.00 | 82 983.00 | | 399 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 632.00 | 391 665.00 | | 164 632.00 |
DL TOTAL (I) | 839 280.00 | 749 647.00 | | 839 280.00 |
DP Provisions pour risques | 601 526.00 | 408 914.00 | | 601 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 526.00 | 408 914.00 | | 601 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 725.00 | 509 104.00 | | 469 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 167.00 | 380 236.00 | | 215 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 180.00 | 1 251 674.00 | | 827 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 317.00 | 1 876 054.00 | | 1 598 317.00 |
EA Autres dettes | 17 861.00 | 33 913.00 | | 17 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 460 382.00 | 167 733.00 | | 460 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 631.00 | 4 218 714.00 | | 3 588 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 029 437.00 | 5 377 276.00 | | 5 029 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 003 101.00 | | 8 003 101.00 | 8 003 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 003 101.00 | | 8 003 101.00 | 8 003 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 555 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 431 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 423 612.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 183 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 900.00 | 29 326.00 | | 5 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | 29 326.00 | | 5 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 745.00 | 20 879.00 | | 57 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 745.00 | 20 879.00 | | 57 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 844.00 | 8 447.00 | | -51 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 401.00 | 89 030.00 | | 39 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 678.00 | 165 597.00 | | 67 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 997.00 | 8 782 884.00 | | 8 560 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 396 365.00 | 8 391 219.00 | | 8 396 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 632.00 | 391 665.00 | | 164 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 503 387.00 | | 897 589.00 | 2 503 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 847 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 847 581.00 | 243 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 581.00 | 2 553 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 412.00 | | 12 205.00 | 1 167 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 434.00 | | 25 660.00 | 1 104 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 541.00 | | 859 724.00 | 231 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 765.00 | 33 604.00 | | 1 375 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 563.00 | 4 744.00 | | 351 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 202.00 | 28 861.00 | | 1 024 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 914.00 | 423 612.00 | 231 000.00 | 408 914.00 |
6T Sur comptes clients | 746 496.00 | 49 648.00 | 10 020.00 | 746 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 496.00 | 49 648.00 | 10 020.00 | 746 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 410.00 | 473 260.00 | 241 020.00 | 1 155 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 180.00 | 827 180.00 | | 827 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 205.00 | 341 205.00 | | 341 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 587.00 | 444 587.00 | | 444 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 460 382.00 | 460 382.00 | | 460 382.00 |
UP Prêts | 48 168.00 | 4 600.00 | 43 668.00 | 48 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 516.00 | | 195 516.00 | 195 516.00 |
UX Autres créances clients | 3 168 458.00 | 3 168 458.00 | | 3 168 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 941 363.00 | | 941 363.00 | 941 363.00 |
VB T. V. A. | 190 881.00 | 190 881.00 | | 190 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 925.00 | 450 925.00 | | 450 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VI Groupe et associés | 207 827.00 | 207 827.00 | | 207 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 688.00 | 95 688.00 | | 95 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 383.00 | 154 383.00 | | 154 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 383.00 | 3 711 937.00 | 1 180 446.00 | 4 892 383.00 |
VW T.V.A. | 783 266.00 | 783 266.00 | | 783 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 631.00 | 3 581 291.00 | 7 340.00 | 3 588 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |