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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 231 540.00 | | 231 540.00 | 231 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 386.00 | 1 375 765.00 | 1 127 621.00 | 2 503 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 459 054.00 | 746 496.00 | 3 712 558.00 | 4 459 054.00 |
BZ Autres créances | 267 316.00 | | 267 316.00 | 267 316.00 |
CF Disponibilités | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 445.00 | | 166 445.00 | 166 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 150.00 | 746 496.00 | 4 249 654.00 | 4 996 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 499 537.00 | 2 122 261.00 | 5 377 275.00 | 7 499 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 82 982.00 | 300 930.00 | | 82 982.00 |
DH Report à nouveau | | 52 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 664.00 | 229 682.00 | | 391 664.00 |
DL TOTAL (I) | 749 647.00 | 857 982.00 | | 749 647.00 |
DP Provisions pour risques | 408 914.00 | 587 781.00 | | 408 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 914.00 | 587 781.00 | | 408 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 103.00 | 2 927.00 | | 509 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 236.00 | 3 931.00 | | 380 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 674.00 | 1 108 942.00 | | 1 251 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 876 053.00 | 2 087 910.00 | | 1 876 053.00 |
EA Autres dettes | 33 913.00 | 62 340.00 | | 33 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 733.00 | 232 075.00 | | 167 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 714.00 | 3 498 126.00 | | 4 218 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 275.00 | 4 943 890.00 | | 5 377 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 142 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 142 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 753 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 152 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 120.00 | |
GE Autres charges | | | 174 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 091 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 325.00 | 33 582.00 | | 29 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 325.00 | 33 582.00 | | 29 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 878.00 | 7 592.00 | | 20 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 878.00 | 7 592.00 | | 20 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 446.00 | 25 990.00 | | 8 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 030.00 | | | 89 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 597.00 | -25 197.00 | | 165 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782 883.00 | 9 711 276.00 | | 8 782 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 391 219.00 | 9 481 593.00 | | 8 391 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 664.00 | 229 682.00 | | 391 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 548.00 | | 12 323.00 | 2 407 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 503 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 271 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 610.00 | | 7 823.00 | 1 096 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 342.00 | 24 859.00 | | 999 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 342.00 | 24 859.00 | | 999 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 781.00 | 261 120.00 | 439 987.00 | 587 781.00 |
6T Sur comptes clients | 681 648.00 | 107 510.00 | 42 662.00 | 681 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 648.00 | 107 510.00 | 42 662.00 | 681 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 429.00 | 368 630.00 | 482 650.00 | 1 269 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 630.00 | 482 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 674.00 | 1 251 674.00 | | 1 251 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 322.00 | 440 322.00 | | 440 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 272.00 | 399 272.00 | | 399 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 819.00 | 139 819.00 | | 139 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 733.00 | 167 733.00 | | 167 733.00 |
UP Prêts | 40 183.00 | 10 600.00 | | 40 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 357.00 | | | 191 357.00 |
UX Autres créances clients | 3 061 880.00 | | | 3 061 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 893 768.00 | | | 893 768.00 |
VB T. V. A. | 242 637.00 | | | 242 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 103.00 | 509 103.00 | | 509 103.00 |
VI Groupe et associés | 380 236.00 | 380 236.00 | | 380 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 445.00 | | | 166 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 124 358.00 | 4 009 648.00 | 1 114 709.00 | 5 124 358.00 |
VW T.V.A. | 876 054.00 | 876 054.00 | | 876 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 714.00 | 4 218 714.00 | | 4 218 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 57.00 | | 55.00 |