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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 362 900.00 | -1 318 863.00 | | -1 362 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 074.00 | -44 037.00 | | -31 074.00 |
DL TOTAL (I) | -1 386 352.00 | -1 355 278.00 | | -1 386 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 111.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 010.00 | 1 350 450.00 | | 1 385 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 6 010.00 | | 2 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 333.00 | 1 356 571.00 | | 1 387 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981.00 | 1 293.00 | | 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 333.00 | 1 356 571.00 | | 1 387 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -276.00 | | -267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 074.00 | 44 037.00 | | 31 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 074.00 | -44 037.00 | | -31 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209.00 | | | 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 57.00 | 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152.00 | | 57.00 | 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 919 949.00 | 919 949.00 | | 919 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VC Groupe et associés | 267.00 | | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 465 062.00 | 465 062.00 | | 465 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 333.00 | 1 387 333.00 | | 1 387 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067.00 | 6 777.00 | | 1 067.00 |
ST Autres comptes | 430.00 | 433.00 | | 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 480.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 656.00 | 7 691.00 | | 3 656.00 |