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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CF Disponibilités | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 739 843.00 | -1 421 193.00 | | -1 739 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 353.00 | -318 650.00 | | -45 353.00 |
DL TOTAL (I) | -1 777 574.00 | -1 732 221.00 | | -1 777 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 293.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 895.00 | 1 039 492.00 | | 1 784 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 2 037.00 | | 790.00 |
EA Autres dettes | | 1 697 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 785 874.00 | 2 739 207.00 | | 1 785 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 300.00 | 1 006 986.00 | | 8 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 874.00 | 2 739 207.00 | | 1 785 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 600 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 774 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 774 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 825 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 061.00 | 87 373.00 | | 19 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945.00 | 3 602 119.00 | | 2 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 298.00 | 3 920 769.00 | | 48 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 353.00 | -318 650.00 | | -45 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57.00 | | | 57.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690 469.00 | 1 690 469.00 | | 1 690 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 874.00 | 1 785 874.00 | | 1 785 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 19 005.00 | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 978.00 | 17 731.00 | | 5 978.00 |
ST Autres comptes | 1 310.00 | 33 893.00 | | 1 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 4 320.00 | | 2 160.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 180 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 544.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 440.00 | 19 549.00 | | 1 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 448.00 | 235 945.00 | | 9 448.00 |