| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BZ Autres créances | 526 866.00 | | 526 866.00 | 526 866.00 |
CF Disponibilités | 480 063.00 | | 480 063.00 | 480 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 929.00 | | 1 006 929.00 | 1 006 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 986.00 | | 1 006 986.00 | 1 006 986.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 421 193.00 | -1 393 974.00 | | -1 421 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 650.00 | -27 219.00 | | -318 650.00 |
DL TOTAL (I) | -1 732 221.00 | -1 413 571.00 | | -1 732 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 110.00 | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 492.00 | 1 413 912.00 | | 1 039 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 714.00 | | 2 037.00 |
EA Autres dettes | 1 697 386.00 | | | 1 697 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 207.00 | 1 414 736.00 | | 2 739 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 986.00 | 1 165.00 | | 1 006 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 207.00 | 1 414 736.00 | | 2 739 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 479.00 | |
GE Autres charges | | | 17 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 688 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 056 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 774 838.00 | | | 1 774 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 774 838.00 | | | 1 774 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825 162.00 | | | 1 825 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 373.00 | -316.00 | | 87 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 602 119.00 | | | 3 602 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 769.00 | 27 219.00 | | 3 920 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 650.00 | -27 219.00 | | -318 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57.00 | | | 57.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 952 119.00 | 952 119.00 | | 952 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697 386.00 | 1 697 386.00 | | 1 697 386.00 |
VC Groupe et associés | 514 613.00 | 514 613.00 | | 514 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 866.00 | 526 866.00 | | 526 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 207.00 | 2 739 207.00 | | 2 739 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 731.00 | 1 492.00 | | 17 731.00 |
ST Autres comptes | 33 893.00 | 537.00 | | 33 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 320.00 | 2 160.00 | | 4 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 181.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 549.00 | 181.00 | | 19 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 945.00 | 4 189.00 | | 235 945.00 |