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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 675 304.00 | | 1 675 304.00 | 1 675 304.00 |
CF Disponibilités | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 423.00 | | 1 683 423.00 | 1 683 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 512.00 | | 1 691 512.00 | 1 691 512.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
DG Autres réserves | 164 444.00 | 164 444.00 | | 164 444.00 |
DH Report à nouveau | 1 408 446.00 | 1 608 762.00 | | 1 408 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 331.00 | -316.00 | | -26 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 225.00 | 1 881 555.00 | | 1 655 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 199.00 | 23 717.00 | | 24 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 5 017.00 | | 3 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 266.00 | 9 279.00 | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 287.00 | 38 017.00 | | 36 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 512.00 | 1 919 572.00 | | 1 691 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 289.00 | 49 268.00 | | 23 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 620.00 | 49 584.00 | | 49 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 331.00 | -316.00 | | -26 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 339.00 | | 24 148.00 | 584 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 399.00 | 8 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 399.00 | 8 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 339.00 | | 24 148.00 | 584 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VB T. V. A. | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 802.00 | 4 214.00 | 7 588.00 | 11 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |