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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 458.00 | | 971 458.00 | 971 458.00 |
CF Disponibilités | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 331.00 | | 1 026 331.00 | 1 026 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 331.00 | | 1 026 331.00 | 1 026 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
DG Autres réserves | 164 444.00 | 164 444.00 | | 164 444.00 |
DH Report à nouveau | 702 314.00 | 1 001 236.00 | | 702 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 399.00 | -98 921.00 | | 14 399.00 |
DL TOTAL (I) | 989 823.00 | 1 175 424.00 | | 989 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 721.00 | 25 386.00 | | 25 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983.00 | 5 726.00 | | 3 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 801.00 | 5 047.00 | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 508.00 | 36 162.00 | | 36 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 331.00 | 1 211 586.00 | | 1 026 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 443.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 182.00 | 3 089.00 | | 66 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 783.00 | 102 011.00 | | 51 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 399.00 | -98 921.00 | | 14 399.00 |