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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 375 182.00 | 17 050.00 | 1 358 132.00 | 1 375 182.00 |
CF Disponibilités | 149 435.00 | | 149 435.00 | 149 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 429.00 | 17 050.00 | 1 512 379.00 | 1 529 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 429.00 | 17 050.00 | 1 512 379.00 | 1 529 429.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 787.00 | 98 787.00 | | 98 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
DG Autres réserves | 164 444.00 | 164 444.00 | | 164 444.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 115.00 | 1 408 446.00 | | 1 182 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 121.00 | -26 331.00 | | 19 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 345.00 | 1 655 225.00 | | 1 474 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 603.00 | 24 199.00 | | 24 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 3 817.00 | | 5 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 392.00 | 8 266.00 | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 034.00 | 36 287.00 | | 38 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 379.00 | 1 691 512.00 | | 1 512 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 512.00 | |
GE Autres charges | | | 10 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 586.00 | 23 289.00 | | 100 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 465.00 | 49 620.00 | | 81 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 121.00 | -26 331.00 | | 19 121.00 |