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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 951.00 | 38 542.00 | 409.00 | 38 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 313.00 | 277 276.00 | 77 037.00 | 354 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 795.00 | 315 818.00 | 93 977.00 | 409 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 429.00 | 19 415.00 | 1 209 014.00 | 1 228 429.00 |
BZ Autres créances | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
CF Disponibilités | 745 366.00 | | 745 366.00 | 745 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 225.00 | 19 415.00 | 2 033 810.00 | 2 053 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 020.00 | 335 233.00 | 2 127 787.00 | 2 463 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 237 512.00 | 1 147 788.00 | | 1 237 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 370.00 | 89 723.00 | | 83 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 382.00 | 1 287 012.00 | | 1 370 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 805.00 | 26 722.00 | | 16 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 738.00 | 78 697.00 | | 191 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 363.00 | 12 308.00 | | 12 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 226.00 | 150 265.00 | | 138 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 138.00 | 318 116.00 | | 386 138.00 |
EA Autres dettes | 12 134.00 | 654.00 | | 12 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 405.00 | 586 762.00 | | 757 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 787.00 | 1 873 774.00 | | 2 127 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 042.00 | 574 454.00 | | 745 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 042 305.00 | 585 277.00 | 3 627 582.00 | 3 042 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 042 305.00 | 585 277.00 | 3 627 582.00 | 3 042 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 103.00 | |
GE Autres charges | | | 35 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 555 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 562.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 2 273.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | 11 728.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 080.00 | 45 728.00 | | 46 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 069.00 | 3 226 147.00 | | 3 686 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 698.00 | 3 136 424.00 | | 3 602 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 370.00 | 89 723.00 | | 83 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 258.00 | | 21 547.00 | 388 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 409 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 401.00 | | 1 550.00 | 37 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 316.00 | | 19 997.00 | 334 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 733.00 | 21 085.00 | | 294 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 223.00 | 1 318.00 | | 37 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 509.00 | 19 767.00 | | 257 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 135.00 | 11 103.00 | 28 822.00 | 37 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 135.00 | 11 103.00 | 28 822.00 | 37 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 135.00 | 11 103.00 | 28 822.00 | 37 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 103.00 | 28 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 226.00 | 138 226.00 | | 138 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 429.00 | | | 1 228 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
VI Groupe et associés | 191 738.00 | 191 738.00 | | 191 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 908.00 | | | 32 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 130.00 | 1 323 130.00 | | 1 323 130.00 |
VW T.V.A. | 227 942.00 | 227 942.00 | | 227 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 042.00 | 745 042.00 | | 745 042.00 |