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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 102.00 | 163.00 | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 551.00 | 281 322.00 | 85 229.00 | 366 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 421.00 | 283 424.00 | 101 997.00 | 385 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 248.00 | 37 641.00 | 1 380 608.00 | 1 418 248.00 |
BZ Autres créances | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
CF Disponibilités | 667 269.00 | | 667 269.00 | 667 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 002.00 | 37 641.00 | 2 150 361.00 | 2 188 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 422.00 | 321 064.00 | 2 252 358.00 | 2 573 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 320 882.00 | 1 237 512.00 | | 1 320 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 188.00 | 83 370.00 | | 183 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 570.00 | 1 370 382.00 | | 1 553 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 241.00 | 16 805.00 | | 24 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 197.00 | 191 738.00 | | 9 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 308.00 | 12 363.00 | | 8 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 187.00 | 138 226.00 | | 188 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 938.00 | 386 138.00 | | 424 938.00 |
EA Autres dettes | 43 918.00 | 12 134.00 | | 43 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 789.00 | 757 405.00 | | 698 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 358.00 | 2 127 787.00 | | 2 252 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 481.00 | 745 042.00 | | 690 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 586 166.00 | 351 743.00 | 3 937 909.00 | 3 586 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 166.00 | 351 743.00 | 3 937 909.00 | 3 586 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 987 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 754 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 731.00 | |
GE Autres charges | | | 57 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 070.00 | 13 672.00 | | 14 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 341 472.00 | 346 822.00 | | 341 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 931.00 | 680.00 | | 11 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 185.00 | 680.00 | | 17 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 718.00 | -680.00 | | 27 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 853.00 | 46 080.00 | | 85 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 032 628.00 | 3 686 069.00 | | 4 032 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 441.00 | 3 602 698.00 | | 3 849 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 188.00 | 83 370.00 | | 183 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 795.00 | | 43 653.00 | 409 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 028.00 | 385 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 921.00 | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 107.00 | 366 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 951.00 | | 235.00 | 38 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 313.00 | | 43 344.00 | 354 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | 74.00 | 16 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 818.00 | 28 759.00 | 61 153.00 | 315 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 542.00 | 481.00 | 36 921.00 | 38 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 276.00 | 28 278.00 | 24 232.00 | 277 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 415.00 | 33 731.00 | 15 505.00 | 19 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 415.00 | 33 731.00 | 15 505.00 | 19 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 415.00 | 33 731.00 | 15 505.00 | 19 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 731.00 | 15 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 187.00 | 188 187.00 | | 188 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 819.00 | 109 819.00 | | 109 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 248.00 | 1 418 248.00 | | 1 418 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VB T. V. A. | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VI Groupe et associés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 738.00 | 1 536 738.00 | | 1 536 738.00 |
VW T.V.A. | 232 329.00 | 232 329.00 | | 232 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 481.00 | 690 481.00 | | 690 481.00 |