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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 2 258.00 | 7.00 | 2 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 32.00 | 509.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 163.00 | 305 874.00 | 106 289.00 | 412 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 441.00 | 308 164.00 | 130 277.00 | 438 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 700.00 | 117 050.00 | 1 429 650.00 | 1 546 700.00 |
BZ Autres créances | 67 197.00 | | 67 197.00 | 67 197.00 |
CF Disponibilités | 799 514.00 | | 799 514.00 | 799 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 215.00 | | 22 213.00 | 22 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 624.00 | 117 050.00 | 2 318 574.00 | 2 435 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 065.00 | 425 214.00 | 2 448 851.00 | 2 874 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 429 308.00 | 1 504 070.00 | | 1 429 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 369.00 | 79 769.00 | | 160 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 178.00 | 1 633 338.00 | | 1 639 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 556.00 | 8 999.00 | | 2 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 893.00 | 18 423.00 | | 4 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 471.00 | 304 084.00 | | 271 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 821.00 | 521 866.00 | | 479 821.00 |
EA Autres dettes | 50 932.00 | 63 321.00 | | 50 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 843.00 | | | 106 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 673.00 | 920 372.00 | | 809 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 851.00 | 2 553 711.00 | | 2 448 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 673.00 | 916 694.00 | | 809 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 686 572.00 | 782 705.00 | 4 469 277.00 | 3 686 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 686 572.00 | 782 705.00 | 4 469 277.00 | 3 686 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 540 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 133.00 | |
GE Autres charges | | | 3 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 607.00 | 20 867.00 | | 29 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 431 519.00 | 413 824.00 | | 431 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 200.00 | 7 050.00 | | 28 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200.00 | 7 050.00 | | 28 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 861.00 | | 2 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 553.00 | 15 784.00 | | 5 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 581.00 | 16 644.00 | | 7 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 619.00 | -9 594.00 | | 20 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 333.00 | 36 883.00 | | 66 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 831.00 | 4 621 771.00 | | 4 568 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 462.00 | 4 542 002.00 | | 4 408 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 369.00 | 79 769.00 | | 160 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 208.00 | | 74 799.00 | 373 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 566.00 | 438 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 566.00 | 412 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 748.00 | | 68 521.00 | 353 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 195.00 | | 6 278.00 | 17 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 220.00 | 34 164.00 | 15 220.00 | 289 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 78.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 041.00 | 34 085.00 | 15 220.00 | 287 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 519.00 | 47 133.00 | 39 602.00 | 109 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 519.00 | 47 133.00 | 39 602.00 | 109 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 519.00 | 47 133.00 | 39 602.00 | 109 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 133.00 | 39 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 471.00 | 271 471.00 | | 271 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 565.00 | 97 565.00 | | 97 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 843.00 | 106 843.00 | | 106 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 700.00 | 1 546 700.00 | | 1 546 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VI Groupe et associés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VP Divers | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 583.00 | 1 659 583.00 | | 1 659 583.00 |
VW T.V.A. | 298 011.00 | 298 011.00 | | 298 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 673.00 | 809 673.00 | | 809 673.00 |