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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 117.00 | 11 944.00 | 173.00 | 12 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 315.00 | 11 944.00 | 118 371.00 | 130 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 255.00 | 39 509.00 | 43 746.00 | 83 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 616.00 | | 316 616.00 | 316 616.00 |
BZ Autres créances | 140 781.00 | | 140 781.00 | 140 781.00 |
CF Disponibilités | 120 545.00 | | 120 545.00 | 120 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 969.00 | 39 509.00 | 626 460.00 | 665 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 284.00 | 51 453.00 | 744 831.00 | 796 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 758.00 | | | 225 758.00 |
DL TOTAL (I) | 396 339.00 | | | 396 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 190.00 | | | 201 190.00 |
EA Autres dettes | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 492.00 | | | 348 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 831.00 | | | 744 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 492.00 | | | 348 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 718.00 | 876.00 | 436 593.00 | 435 718.00 |
FG Production vendue services | 1 175 086.00 | 960.00 | 1 176 046.00 | 1 175 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 804.00 | 1 836.00 | 1 612 639.00 | 1 610 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 151.00 | | | 1 745 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 393.00 | | | 1 519 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 758.00 | | | 225 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 315.00 | | | 130 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 547.00 | 397.00 | | 11 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 547.00 | 397.00 | | 11 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 293.00 | 39 509.00 | 121 293.00 | 121 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 293.00 | 39 509.00 | 121 293.00 | 121 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 293.00 | 39 509.00 | 121 293.00 | 121 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 509.00 | 121 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 760.00 | 96 760.00 | | 96 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 253.00 | 71 253.00 | | 71 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 868.00 | 66 868.00 | | 66 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
UX Autres créances clients | 316 616.00 | | | 316 616.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
VP Divers | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 169.00 | 462 169.00 | | 462 169.00 |
VW T.V.A. | 60 463.00 | 60 463.00 | | 60 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 492.00 | 348 492.00 | | 348 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
ST Autres comptes | 105 148.00 | | | 105 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 382.00 | | | 40 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 93 958.00 | | | 93 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 462.00 | | | 322 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 670.00 | | | 124 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 724.00 | | | 259 724.00 |