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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 315.00 | 12 117.00 | 118 198.00 | 130 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 011.00 | | 361 011.00 | 361 011.00 |
BZ Autres créances | 95 416.00 | | 95 416.00 | 95 416.00 |
CF Disponibilités | 210 683.00 | | 210 683.00 | 210 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 830.00 | | 718 830.00 | 718 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 144.00 | 12 117.00 | 837 028.00 | 849 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 248 222.00 | | | 248 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
DL TOTAL (I) | 482 966.00 | | | 482 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 351.00 | | | 167 351.00 |
EA Autres dettes | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 055.00 | | | 76 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 061.00 | | | 354 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 028.00 | | | 837 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 061.00 | | | 354 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 800.00 | | 265 800.00 | 265 800.00 |
FG Production vendue services | 959 260.00 | | 959 260.00 | 959 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 060.00 | | 1 225 060.00 | 1 225 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 011.00 | | | 1 265 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 384.00 | | | 1 178 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 627.00 | | | 86 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 315.00 | | | 130 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944.00 | 173.00 | | 11 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 944.00 | 173.00 | | 11 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 509.00 | | 39 509.00 | 39 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 637.00 | 54 637.00 | | 54 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
UX Autres créances clients | 361 011.00 | | | 361 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VP Divers | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 089.00 | 462 089.00 | | 462 089.00 |
VW T.V.A. | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 061.00 | 354 061.00 | | 354 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
ST Autres comptes | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
YT Sous‐traitance | 78 143.00 | | | 78 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 753.00 | | | 245 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 173.00 | | | 219 173.00 |