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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AN Terrains | | 1 772.00 | -1 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 283.00 | 12 117.00 | 9 167.00 | 21 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 481.00 | 13 889.00 | 125 593.00 | 139 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 255.00 | | 244 255.00 | 244 255.00 |
BZ Autres créances | 81 781.00 | | 81 781.00 | 81 781.00 |
CF Disponibilités | 385 797.00 | | 385 797.00 | 385 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 358.00 | | 747 358.00 | 747 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 839.00 | 13 889.00 | 872 950.00 | 886 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 517.00 | | | 72 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 306 324.00 | | | 306 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
DL TOTAL (I) | 553 708.00 | | | 553 708.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 856.00 | | | 83 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
EA Autres dettes | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 691.00 | | | 69 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 742.00 | | | 283 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 950.00 | | | 872 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 742.00 | | | 283 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 618.00 | | 314 618.00 | 314 618.00 |
FG Production vendue services | 887 589.00 | | 887 589.00 | 887 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 208.00 | | 1 202 208.00 | 1 202 208.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 236.00 | | | 1 202 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 969.00 | | | 1 102 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 267.00 | | | 99 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 315.00 | | 9 167.00 | 130 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 117.00 | | 9 167.00 | 12 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 117.00 | 1 772.00 | | 12 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 117.00 | 1 772.00 | | 12 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 691.00 | 69 691.00 | | 69 691.00 |
UX Autres créances clients | 244 255.00 | 244 255.00 | | 244 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 571.00 | 330 571.00 | | 330 571.00 |
VW T.V.A. | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 742.00 | 283 742.00 | | 283 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
ST Autres comptes | 105 724.00 | | | 105 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 734.00 | | | 28 734.00 |
YT Sous‐traitance | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 786.00 | | | 238 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 179.00 | | | 103 179.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 603.00 | | | 232 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |