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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 736.00 | | 198 736.00 | 198 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 290.00 | | 886 290.00 | 886 290.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 259 005.00 | | 259 005.00 | 259 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 064.00 | | 260 064.00 | 260 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 354.00 | | 1 146 354.00 | 1 146 354.00 |
CU Autres participations | 675 953.00 | | 675 953.00 | 675 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 569 951.00 | | | 569 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 570.00 | | | 128 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 522.00 | | | 1 127 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 354.00 | | | 1 146 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 453.00 | | | 251 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 882.00 | | | 122 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 290.00 | | 300.00 | 886 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 883 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 886 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 690.00 | | 300.00 | 883 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 736.00 | 108 736.00 | | 198 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 795.00 | 109 795.00 | 99 000.00 | 208 795.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 995.00 | | | 995.00 |
ST Autres comptes | 431.00 | | | 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276.00 | | | 276.00 |
ZE Dividendes | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |