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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 565.00 | | 685 565.00 | 685 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 1 126.00 | 198 873.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 240 541.00 | | 240 541.00 | 240 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 314.00 | 1 126.00 | 471 188.00 | 472 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 880.00 | 1 126.00 | 1 156 753.00 | 1 157 880.00 |
CU Autres participations | 666 953.00 | | 666 953.00 | 666 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 660 024.00 | | | 660 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 667.00 | | | 1 148 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 753.00 | | | 1 156 753.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 427.00 | | | 45 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 988.00 | | | -25 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 202.00 | | | 219 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 559.00 | | | 159 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 290.00 | | | 886 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 725.00 | 682 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 725.00 | 685 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 690.00 | | | 883 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 126.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 784.00 | 31 773.00 | 16 011.00 | 47 784.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ST Autres comptes | 345.00 | | | 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77.00 | | | 77.00 |
ZE Dividendes | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |