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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 523.00 | 9 250.00 | 63 273.00 | 72 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 077.00 | 9 250.00 | 741 827.00 | 751 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 71 049.00 | | 71 049.00 | 71 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 240 268.00 | | 240 268.00 | 240 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 317.00 | | 511 317.00 | 511 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 394.00 | 9 250.00 | 1 253 144.00 | 1 262 394.00 |
CU Autres participations | 666 953.00 | | 666 953.00 | 666 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 710 185.00 | | | 710 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 498.00 | | | 1 202 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 144.00 | | | 1 253 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 596.00 | | | 231 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 282.00 | | | 168 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 453.00 | | 52 623.00 | 698 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | | 52 623.00 | 19 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 953.00 | | | 675 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200.00 | 7 050.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | 7 050.00 | | 2 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VC Groupe et associés | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VI Groupe et associés | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 049.00 | 71 049.00 | 9 000.00 | 80 049.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 525.00 | | | 525.00 |
ZE Dividendes | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |