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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BZ Autres créances | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 927.00 | | 300 927.00 | 300 927.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 397.00 | | 313 397.00 | 313 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 520.00 | 37 123.00 | 313 397.00 | 350 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 245.00 | | | 134 245.00 |
DL TOTAL (I) | 142 629.00 | | | 142 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 456.00 | | | 127 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 768.00 | | | 170 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 397.00 | | | 313 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 768.00 | | | 170 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 553.00 | | 235 553.00 | 235 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 553.00 | | 235 553.00 | 235 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 793.00 | | | 238 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 549.00 | | | 104 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 245.00 | | | 134 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 277.00 | 26 277.00 | | 26 277.00 |
UX Autres créances clients | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VI Groupe et associés | 127 456.00 | 127 456.00 | | 127 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 768.00 | 170 768.00 | | 170 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
ST Autres comptes | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 681.00 | | | 46 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 664.00 | | | 57 664.00 |