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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 483.00 | 54 808.00 | 196 675.00 | 251 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 483.00 | 54 808.00 | 196 675.00 | 251 483.00 |
BZ Autres créances | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
CF Disponibilités | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 933.00 | 54 808.00 | 235 125.00 | 289 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
DL TOTAL (I) | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 995.00 | | | 101 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 446.00 | | | 202 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 125.00 | | | 235 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 446.00 | | | 202 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 679.00 | | 119 679.00 | 119 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 679.00 | | 119 679.00 | 119 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 705.00 | | | 31 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 712.00 | | | 123 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 418.00 | | | 99 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 202.00 | | 68 281.00 | 183 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 202.00 | | 68 281.00 | 183 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 996.00 | 13 812.00 | | 40 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 996.00 | 13 812.00 | | 40 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VB T. V. A. | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 995.00 | 101 995.00 | | 101 995.00 |
VI Groupe et associés | 59 587.00 | 59 587.00 | | 59 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VW T.V.A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 446.00 | 202 446.00 | | 202 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 956.00 | | | 48 956.00 |