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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 029.00 | | 220 029.00 | 220 029.00 |
CF Disponibilités | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 888.00 | | 260 888.00 | 260 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 011.00 | 37 123.00 | 260 888.00 | 298 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
DL TOTAL (I) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 728.00 | | | 153 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 889.00 | | | 170 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 888.00 | | | 260 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 889.00 | | | 170 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 267.00 | | 170 267.00 | 170 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 267.00 | | 170 267.00 | 170 267.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 687.00 | | | 171 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 071.00 | | | 90 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 153 728.00 | 153 728.00 | | 153 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 889.00 | 170 889.00 | | 170 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
ST Autres comptes | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 034.00 | | | 59 034.00 |