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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 455.00 | 28 687.00 | 8 768.00 | 37 455.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 816.00 | 34 991.00 | 15 825.00 | 50 816.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 195.00 | | 1 272 195.00 | 1 272 195.00 |
BZ Autres créances | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 783 921.00 | | 783 921.00 | 783 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 144.00 | | 2 113 144.00 | 2 113 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 961.00 | 34 991.00 | 2 128 969.00 | 2 163 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 611.00 | 271 877.00 | | 241 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 317.00 | -15 265.00 | | 71 317.00 |
DL TOTAL (I) | 329 429.00 | 273 111.00 | | 329 429.00 |
DP Provisions pour risques | 267 148.00 | 267 148.00 | | 267 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 148.00 | 267 148.00 | | 267 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 575.00 | 1 224 077.00 | | 1 076 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 865.00 | 178 600.00 | | 200 865.00 |
EA Autres dettes | 215 293.00 | 154 024.00 | | 215 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 392.00 | 1 561 752.00 | | 1 532 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 128 969.00 | 2 102 012.00 | | 2 128 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 122 220.00 | 1 620.00 | 6 123 840.00 | 6 122 220.00 |
FG Production vendue services | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 123 672.00 | 1 620.00 | 6 125 292.00 | 6 123 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 252 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 2 307.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 2 307.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 797.00 | -2 307.00 | | 5 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 987.00 | 14 539.00 | | 32 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 370.00 | 5 109 831.00 | | 6 209 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 138 053.00 | 5 125 097.00 | | 6 138 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 317.00 | -15 265.00 | | 71 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 663.00 | | | 77 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 7 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 846.00 | 50 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 846.00 | 37 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 008.00 | 3 829.00 | 23 846.00 | 55 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 704.00 | 3 829.00 | 23 846.00 | 48 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 148.00 | | | 267 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 148.00 | | | 267 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 575.00 | 1 076 575.00 | | 1 076 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 293.00 | 215 293.00 | | 215 293.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 720.00 | | | 1 271 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887.00 | | | 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 280.00 | 1 329 223.00 | 7 057.00 | 1 336 280.00 |
VW T.V.A. | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 785.00 | 1 497 785.00 | | 1 497 785.00 |