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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 708.00 | 33 030.00 | 18 677.00 | 51 708.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 685.00 | 39 334.00 | 29 351.00 | 68 685.00 |
BT Marchandises | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 610.00 | | 1 356 610.00 | 1 356 610.00 |
BZ Autres créances | 112 069.00 | | 112 069.00 | 112 069.00 |
CF Disponibilités | 789 319.00 | | 789 319.00 | 789 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 559.00 | | 2 298 559.00 | 2 298 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 244.00 | 39 334.00 | 2 327 910.00 | 2 367 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 297 929.00 | 241 611.00 | | 297 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 817.00 | 71 317.00 | | 74 817.00 |
DL TOTAL (I) | 389 246.00 | 329 429.00 | | 389 246.00 |
DP Provisions pour risques | | 267 148.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 267 148.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 346.00 | 34 607.00 | | 115 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 259.00 | 1 076 575.00 | | 1 605 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 801.00 | 200 865.00 | | 203 801.00 |
EA Autres dettes | 9 256.00 | 215 293.00 | | 9 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 664.00 | 1 532 392.00 | | 1 938 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 910.00 | 2 128 969.00 | | 2 327 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 937 867.00 | | 6 937 867.00 | 6 937 867.00 |
FG Production vendue services | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 939 086.00 | | 6 939 086.00 | 6 939 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 011 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 110 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 16 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 170 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 267 148.00 | | | 267 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 148.00 | 6 000.00 | | 267 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 203.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 203.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 792.00 | 5 797.00 | | 265 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 508.00 | 32 987.00 | | 29 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 282 762.00 | 6 209 370.00 | | 7 282 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 207 944.00 | 6 138 053.00 | | 7 207 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 817.00 | 71 317.00 | | 74 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 817.00 | | 23 496.00 | 50 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 627.00 | 10 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 627.00 | 68 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 456.00 | | 14 252.00 | 37 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 057.00 | | 9 244.00 | 7 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 992.00 | 4 343.00 | | 34 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 688.00 | 4 343.00 | | 28 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 148.00 | | 267 148.00 | 267 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 148.00 | | 267 148.00 | 267 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 267 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 260.00 | 1 605 260.00 | | 1 605 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 136.00 | | | 1 356 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 803.00 | 1 484 130.00 | 10 674.00 | 1 494 803.00 |
VW T.V.A. | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 318.00 | 1 823 318.00 | | 1 823 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |