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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 066.00 | 21 369.00 | 13 696.00 | 35 066.00 |
BF Prêts | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 209.00 | 27 673.00 | 41 535.00 | 69 209.00 |
BT Marchandises | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 737.00 | | 1 546 737.00 | 1 546 737.00 |
BZ Autres créances | 87 823.00 | | 87 823.00 | 87 823.00 |
CF Disponibilités | 306 551.00 | | 306 551.00 | 306 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 864.00 | | 1 962 864.00 | 1 962 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 074.00 | 27 673.00 | 2 004 400.00 | 2 032 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 357 746.00 | 297 929.00 | | 357 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 989.00 | 74 817.00 | | 67 989.00 |
DL TOTAL (I) | 442 235.00 | 389 246.00 | | 442 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 569.00 | 115 346.00 | | 69 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 007.00 | 1 605 259.00 | | 1 353 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 190.00 | 203 801.00 | | 106 190.00 |
EA Autres dettes | 13 397.00 | 9 256.00 | | 13 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 164.00 | 1 938 664.00 | | 1 562 164.00 |
ED (V) | 619.00 | | | 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 400.00 | 2 327 910.00 | | 2 004 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 686.00 | | 20 142.00 | 68 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 977.00 | 27 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 619.00 | 69 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 642.00 | 35 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 674.00 | | 20 142.00 | 10 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 335.00 | 3 659.00 | 15 319.00 | 39 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 031.00 | 3 659.00 | 15 319.00 | 33 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 007.00 | 1 353 007.00 | | 1 353 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UP Prêts | 17 023.00 | | 17 023.00 | 17 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 262.00 | 1 546 262.00 | | 1 546 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 485.00 | 1 652 646.00 | 27 839.00 | 1 680 485.00 |
VW T.V.A. | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 596.00 | 1 492 596.00 | | 1 492 596.00 |