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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 617.00 | 109 680.00 | 27 937.00 | 137 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 429.00 | 74 577.00 | 28 853.00 | 103 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 661.00 | 184 257.00 | 60 405.00 | 244 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 499.00 | | 168 499.00 | 168 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 783.00 | | 101 783.00 | 101 783.00 |
BZ Autres créances | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CF Disponibilités | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 858.00 | | 315 858.00 | 315 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 520.00 | 184 257.00 | 376 263.00 | 560 520.00 |
CU Autres participations | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 132.00 | | | 63 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 115.00 | | | 185 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
EA Autres dettes | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 319.00 | | | 352 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 263.00 | | | 376 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 818.00 | | | 343 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 832.00 | | | 37 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 827 108.00 | | 1 827 108.00 | 1 827 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 108.00 | | 1 827 108.00 | 1 827 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 398.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 734.00 | | | 56 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 975.00 | | | -5 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 898.00 | | | 1 858 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 163.00 | | | 1 850 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 089.00 | | 10 120.00 | 238 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 547.00 | 244 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 547.00 | 241 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 474.00 | | 10 120.00 | 234 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 405.00 | 25 398.00 | 3 547.00 | 162 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 405.00 | 25 398.00 | 3 547.00 | 162 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 115.00 | 185 115.00 | | 185 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 300.00 | 16 799.00 | 8 501.00 | 25 300.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788.00 | | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 501.00 | 143 201.00 | 300.00 | 143 501.00 |
VW T.V.A. | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 319.00 | 343 818.00 | 8 501.00 | 352 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
ST Autres comptes | 162 038.00 | | | 162 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
YT Sous‐traitance | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 401.00 | | | 200 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 761.00 | | | 186 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 391.00 | | | 328 391.00 |