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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 53 153.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 107 320.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 98 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 333 999.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 274.00 | |
CF Disponibilités | | | 208 547.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 674 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 781 411.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 22 568.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 895.00 | 87 477.00 | | 117 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 581.00 | 30 418.00 | | -75 581.00 |
DL TOTAL (I) | 50 699.00 | 126 280.00 | | 50 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 809.00 | 145 279.00 | | 323 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 121.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 715.00 | 118 397.00 | | 296 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 750.00 | 92 208.00 | | 99 750.00 |
EA Autres dettes | 10 107.00 | 8 026.00 | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 711.00 | 364 031.00 | | 730 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 411.00 | 490 311.00 | | 781 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 019.00 | 257 081.00 | | 442 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 779.00 | 9 451.00 | | 5 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 218 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 218 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 806.00 | 5 862.00 | | 67 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 806.00 | 5 862.00 | | 67 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 806.00 | -5 862.00 | | -67 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 686.00 | 10 686.00 | | -10 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 823.00 | 2 419 945.00 | | 2 218 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 404.00 | 2 389 527.00 | | 2 294 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 581.00 | 30 418.00 | | -75 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 459.00 | | 19 054.00 | 337 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 394.00 | | 19 002.00 | 312 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 315.00 | | 53.00 | 24 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 343.00 | 24 850.00 | | 224 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 29.00 | | 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 622.00 | 24 821.00 | | 223 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 715.00 | 296 715.00 | | 296 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 333 999.00 | 333 999.00 | | 333 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 809.00 | 35 117.00 | 288 692.00 | 323 809.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 292.00 | | | 200 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 810.00 | 367 010.00 | 1 800.00 | 368 810.00 |
VW T.V.A. | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 711.00 | 442 019.00 | 288 692.00 | 730 711.00 |