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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 221.00 | 529.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 200.00 | 118 327.00 | 19 873.00 | 138 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 449.00 | 83 533.00 | 20 916.00 | 104 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 014.00 | 202 080.00 | 44 934.00 | 247 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 639.00 | | 164 639.00 | 164 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 690.00 | | 176 690.00 | 176 690.00 |
BZ Autres créances | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
CF Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 471.00 | | 386 471.00 | 386 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 485.00 | 202 080.00 | 431 405.00 | 633 485.00 |
CU Autres participations | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
DL TOTAL (I) | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 518.00 | | | 112 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 632.00 | | | 198 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 635.00 | | | 61 635.00 |
EA Autres dettes | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 915.00 | | | 383 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 405.00 | | | 431 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 915.00 | | | 383 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 017.00 | | | 104 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 843 248.00 | | 1 843 248.00 | 1 843 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 248.00 | | 1 843 248.00 | 1 843 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 884.00 | | | -3 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 550.00 | | | 1 871 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 004.00 | | | 1 848 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 661.00 | | 6 487.00 | 244 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 135.00 | 247 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | 242 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 046.00 | | 5 737.00 | 241 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 257.00 | 20 563.00 | 2 740.00 | 184 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 257.00 | 20 342.00 | 2 740.00 | 184 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 632.00 | 198 632.00 | | 198 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 176 690.00 | | | 176 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 017.00 | 104 017.00 | | 104 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 966.00 | 217 666.00 | 300.00 | 217 966.00 |
VW T.V.A. | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 915.00 | 383 915.00 | | 383 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
ST Autres comptes | 168 399.00 | | | 168 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
YT Sous‐traitance | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 407.00 | | | 187 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 197.00 | | | 184 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 705.00 | | | 285 705.00 |