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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 263.00 | 953.00 | 1 309.00 | 2 263.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 648.00 | 170 097.00 | 90 550.00 | 260 648.00 |
040 Immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 107.00 | 171 051.00 | 95 056.00 | 266 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 232.00 | 292.00 | 56 940.00 | 57 232.00 |
072 Créances – Autres | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
084 Disponibilités | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 189.00 | 292.00 | 125 896.00 | 126 189.00 |
110 Total général Actif | 392 296.00 | 171 343.00 | 220 952.00 | 392 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 992.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 523 583.00 | 526 528.00 | | 523 583.00 |
222 Production stockée | 37 620.00 | -11 870.00 | | 37 620.00 |
230 Autres produits | 2 453.00 | 6 429.00 | | 2 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 656.00 | 521 087.00 | | 563 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 564.00 | 95 069.00 | | 136 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 573.00 | 921.00 | | 1 573.00 |
242 Autres charges externes. | 160 832.00 | 145 147.00 | | 160 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | 6 839.00 | | 7 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 734.00 | 168 059.00 | | 186 734.00 |
252 Charges sociales | 76 082.00 | 72 074.00 | | 76 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 075.00 | 23 413.00 | | 32 075.00 |
256 Dotations aux provisions | 292.00 | | | 292.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 25.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 390.00 | 511 550.00 | | 601 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 733.00 | 9 537.00 | | -37 733.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 241.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 476.00 | | |
294 Charges financières | 3 200.00 | 3 214.00 | | 3 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 2 990.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 771.00 | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 411.00 | 4 278.00 | | -40 411.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 132.00 | | | 253 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 292.00 | | | 292.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 292.00 | | | 292.00 |