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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 134.00 | 78 870.00 | 132 265.00 | 211 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 147.00 | 176 799.00 | 65 348.00 | 242 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 112.00 | 257 932.00 | 201 180.00 | 459 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 991.00 | 10 175.00 | 299 817.00 | 309 991.00 |
BZ Autres créances | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CF Disponibilités | 74 677.00 | | 74 677.00 | 74 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 081.00 | 10 175.00 | 423 906.00 | 434 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 193.00 | 268 107.00 | 625 086.00 | 893 193.00 |
CU Autres participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 56 020.00 | 37 903.00 | | 56 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 738.00 | 28 217.00 | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 175 913.00 | 177 275.00 | | 175 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 440.00 | 112 201.00 | | 202 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 933.00 | 16 263.00 | | 20 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 573.00 | 104 046.00 | | 122 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 425.00 | 58 910.00 | | 93 425.00 |
EA Autres dettes | | 9 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 173.00 | 301 086.00 | | 449 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 086.00 | 478 361.00 | | 625 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 550.00 | | 112 884.00 | 335 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | | 3 568.00 | -2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10 679.00 | | 459 112.00 | -10 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -10 677.00 | | 453 282.00 | -10 677.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 821.00 | | 112 784.00 | 329 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | 100.00 | 3 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 604.00 | 52 813.00 | 482.00 | 205 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 341.00 | 52 813.00 | 482.00 | 203 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 573.00 | 122 573.00 | | 122 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 298 089.00 | 298 089.00 | | 298 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VB T. V. A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VC Groupe et associés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 440.00 | 67 838.00 | 134 602.00 | 202 440.00 |
VI Groupe et associés | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 300.00 | | | 146 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 125.00 | 357 665.00 | 1 460.00 | 359 125.00 |
VW T.V.A. | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 371.00 | 304 769.00 | 134 602.00 | 439 371.00 |