| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 450.00 | 66 071.00 | 38 379.00 | 104 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 370.00 | 137 270.00 | 88 100.00 | 225 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 550.00 | 205 604.00 | 129 945.00 | 335 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 782.00 | 10 175.00 | 232 607.00 | 242 782.00 |
BZ Autres créances | 46 828.00 | | 46 828.00 | 46 828.00 |
CF Disponibilités | 52 222.00 | | 52 222.00 | 52 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 590.00 | 10 175.00 | 348 415.00 | 358 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 140.00 | 215 779.00 | 478 361.00 | 694 140.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 050.00 | 101 050.00 | | 101 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 105.00 | 4 300.00 | | 10 105.00 |
DG Autres réserves | 37 903.00 | 14 832.00 | | 37 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 217.00 | 38 980.00 | | 28 217.00 |
DL TOTAL (I) | 177 275.00 | 159 163.00 | | 177 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 201.00 | 45 031.00 | | 112 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 263.00 | 21 625.00 | | 16 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 046.00 | 32 040.00 | | 104 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 910.00 | 51 520.00 | | 58 910.00 |
EA Autres dettes | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 086.00 | 155 066.00 | | 301 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 361.00 | 314 228.00 | | 478 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 916.00 | 15 520.00 | | 29 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 207.00 | | 825 207.00 | 825 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 207.00 | | 825 207.00 | 825 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 888.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 2 083.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 2 083.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 450.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 651.00 | 1 712.00 | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 2 162.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | -79.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | -4 310.00 | | 5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 662.00 | 763 509.00 | | 829 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 444.00 | 724 528.00 | | 801 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 217.00 | 38 980.00 | | 28 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 196.00 | | 94 607.00 | 265 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 254.00 | 335 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 254.00 | 329 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 467.00 | | 94 607.00 | 259 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 686.00 | 23 406.00 | 22 488.00 | 204 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 423.00 | 23 406.00 | 22 488.00 | 202 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 230 880.00 | 230 880.00 | | 230 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VB T. V. A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VC Groupe et associés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 201.00 | 51 514.00 | 60 687.00 | 112 201.00 |
VI Groupe et associés | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 250.00 | 306 250.00 | | 306 250.00 |
VW T.V.A. | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 086.00 | 240 399.00 | 60 687.00 | 301 086.00 |