| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 549 928.00 | | 549 928.00 | 549 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 199.00 | | 3 971 199.00 | 3 971 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
BZ Autres créances | 740 839.00 | | 740 839.00 | 740 839.00 |
CF Disponibilités | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 790.00 | | 918 790.00 | 918 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 889 989.00 | | 4 889 989.00 | 4 889 989.00 |
CU Autres participations | 3 421 271.00 | | 3 421 271.00 | 3 421 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DG Autres réserves | 3 036 373.00 | | | 3 036 373.00 |
DH Report à nouveau | -10 933.00 | | | -10 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 620.00 | | | 293 620.00 |
DK Provisions réglementées | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 560.00 | | | 3 423 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 305.00 | | | 1 183 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 825.00 | | | 219 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 428.00 | | | 1 466 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 989.00 | | | 4 889 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 561.00 | | | 537 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 170.00 | | 139 170.00 | 139 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 170.00 | | 139 170.00 | 139 170.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 612.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 182.00 | | | 491 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 562.00 | | | 197 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 620.00 | | | 293 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 113.00 | 1 937.00 | | 27 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 113.00 | 1 937.00 | | 27 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798 712.00 | | | 798 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 712.00 | 798 712.00 | | 798 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 428.00 | 537 561.00 | 928 867.00 | 1 466 428.00 |