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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 549 928.00 | | 549 928.00 | 549 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 199.00 | | 3 971 199.00 | 3 971 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 384.00 | | 61 384.00 | 61 384.00 |
BZ Autres créances | 457 887.00 | | 457 887.00 | 457 887.00 |
CF Disponibilités | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 905.00 | | 526 905.00 | 526 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 104.00 | | 4 498 104.00 | 4 498 104.00 |
CU Autres participations | 3 421 271.00 | | 3 421 271.00 | 3 421 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DG Autres réserves | 3 136 079.00 | | | 3 136 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 479.00 | | | 313 479.00 |
DK Provisions réglementées | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 554 059.00 | | | 3 554 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 717.00 | | | 669 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 631.00 | | | 193 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 045.00 | | | 944 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 104.00 | | | 4 498 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 466.00 | | | 538 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 396.00 | | 133 396.00 | 133 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 396.00 | | 133 396.00 | 133 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 658.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 718.00 | | | 474 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 239.00 | | | 161 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 479.00 | | | 313 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 631.00 | 193 631.00 | | 193 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669 717.00 | 264 138.00 | 405 579.00 | 669 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 346.00 | 520 346.00 | | 520 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 045.00 | 538 466.00 | 405 579.00 | 944 045.00 |