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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 549 928.00 | | 549 928.00 | 549 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 199.00 | | 3 971 199.00 | 3 971 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
BZ Autres créances | 439 820.00 | | 439 820.00 | 439 820.00 |
CF Disponibilités | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 177.00 | | 521 177.00 | 521 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 376.00 | | 4 492 376.00 | 4 492 376.00 |
CU Autres participations | 3 421 271.00 | | 3 421 271.00 | 3 421 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 592.00 | | | 68 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
DG Autres réserves | 3 219 059.00 | | | 3 219 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
DK Provisions réglementées | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 595.00 | | | 3 340 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 904.00 | | | 928 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 378.00 | | | 165 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 781.00 | | | 1 151 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 376.00 | | | 4 492 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 100.00 | | | 482 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 444.00 | | 135 444.00 | 135 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 444.00 | | 135 444.00 | 135 444.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 928.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 123.00 | | | -2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 844.00 | | | 179 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 809.00 | | | 162 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 378.00 | 165 378.00 | | 165 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 904.00 | 259 223.00 | 669 680.00 | 928 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 902.00 | 502 902.00 | | 502 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 781.00 | 482 100.00 | 669 680.00 | 1 151 781.00 |