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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 286.00 | 144 196.00 | 5 090.00 | 149 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 281.00 | 144 196.00 | 12 084.00 | 156 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 369.00 | | 45 369.00 | 45 369.00 |
BZ Autres créances | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 438 145.00 | | 1 438 145.00 | 1 438 145.00 |
CF Disponibilités | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 862.00 | | 1 548 862.00 | 1 548 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 143.00 | 144 196.00 | 1 560 946.00 | 1 705 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 999 625.00 | | | 999 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 499.00 | | | -203 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 376.00 | | | 1 304 376.00 |
DP Provisions pour risques | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 138.00 | | | 126 138.00 |
EA Autres dettes | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 339.00 | | | 213 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 946.00 | | | 1 560 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 724.00 | | | 203 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 315.00 | | 412 315.00 | 412 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 315.00 | | 412 315.00 | 412 315.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 957.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | | | -1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 401.00 | | | 510 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 900.00 | | | 713 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 499.00 | | | -203 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 281.00 | | | 156 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 286.00 | | | 149 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 238.00 | 3 957.00 | | 140 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 238.00 | 3 957.00 | | 140 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
UX Autres créances clients | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
VB T. V. A. | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 329.00 | 90 335.00 | 6 994.00 | 97 329.00 |
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 724.00 | 203 724.00 | | 203 724.00 |