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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 989.00 | 148 583.00 | 6 406.00 | 154 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 228.00 | 148 583.00 | 13 645.00 | 162 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 157.00 | | 114 157.00 | 114 157.00 |
BZ Autres créances | 51 888.00 | | 51 888.00 | 51 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 755.00 | | 1 400 755.00 | 1 400 755.00 |
CF Disponibilités | 179 243.00 | | 179 243.00 | 179 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 516.00 | | 12 516.00 | 12 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 560.00 | | 1 758 560.00 | 1 758 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 787.00 | 148 583.00 | 1 772 204.00 | 1 920 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 500.00 | 500 000.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 796 126.00 | 999 626.00 | | 796 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 692.00 | -203 500.00 | | 272 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 068.00 | 1 304 376.00 | | 1 115 068.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 232.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 232.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 7 069.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 665.00 | | | 361 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 937.00 | 24 733.00 | | 35 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 862.00 | 126 093.00 | | 249 862.00 |
EA Autres dettes | 9 546.00 | 11 403.00 | | 9 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 136.00 | 212 868.00 | | 657 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 204.00 | 1 560 476.00 | | 1 772 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 136.00 | 212 868.00 | | 657 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 536.00 | | 6 692.00 | 155 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 541.00 | | 6 448.00 | 148 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 994.00 | | 244.00 | 6 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 196.00 | 4 387.00 | | 144 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 196.00 | 4 387.00 | | 144 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 891.00 | 127 891.00 | | 127 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UX Autres créances clients | 114 157.00 | 114 157.00 | | 114 157.00 |
VB T. V. A. | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 361 665.00 | 361 665.00 | | 361 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VP Divers | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 800.00 | 185 800.00 | | 185 800.00 |
VW T.V.A. | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 136.00 | 657 136.00 | | 657 136.00 |