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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 522.00 | 98 355.00 | 5 168.00 | 103 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 035.00 | 98 355.00 | 12 681.00 | 111 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
BZ Autres créances | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 475 889.00 | | 1 475 889.00 | 1 475 889.00 |
CF Disponibilités | 465 233.00 | | 465 233.00 | 465 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 210.00 | | 1 997 210.00 | 1 997 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 245.00 | 98 355.00 | 2 009 890.00 | 2 108 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 750.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 568.00 | 796 126.00 | | 1 066 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 404.00 | 272 692.00 | | 145 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 472.00 | 1 115 068.00 | | 1 260 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 126.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 760.00 | 361 665.00 | | 504 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 870.00 | 35 937.00 | | 57 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 381.00 | 249 862.00 | | 177 381.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | 9 546.00 | | 9 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 418.00 | 657 136.00 | | 749 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 890.00 | 1 772 204.00 | | 2 009 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 418.00 | 657 136.00 | | 749 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 228.00 | | 2 123.00 | 162 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 315.00 | 111 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 315.00 | 103 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 989.00 | | 1 849.00 | 154 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 239.00 | | 274.00 | 7 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 582.00 | 3 087.00 | 53 315.00 | 148 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 582.00 | 3 087.00 | 53 315.00 | 148 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 607.00 | 77 607.00 | | 77 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 504 760.00 | 504 760.00 | | 504 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VW T.V.A. | 81 669.00 | 81 669.00 | | 81 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 418.00 | 749 418.00 | | 749 418.00 |