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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 448.00 | 40 023.00 | 45 425.00 | 85 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BZ Autres créances | 219 513.00 | | 219 513.00 | 219 513.00 |
CF Disponibilités | 43 426.00 | | 43 426.00 | 43 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 031.00 | | 270 031.00 | 270 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 479.00 | 40 023.00 | 315 456.00 | 355 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 550.00 | 243 786.00 | | 184 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 762.00 | -59 237.00 | | 20 762.00 |
DL TOTAL (I) | 232 812.00 | 212 050.00 | | 232 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 303.00 | 74 053.00 | | 47 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | 14 026.00 | | 5 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 564.00 | 39 773.00 | | 29 564.00 |
EA Autres dettes | | 41 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 644.00 | 169 488.00 | | 82 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 456.00 | 381 538.00 | | 315 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 644.00 | 169 488.00 | | 82 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 335.00 | | 367 335.00 | 367 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 335.00 | | 367 335.00 | 367 335.00 |
FM Production stockée | | | -47 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 928.00 | 10 245.00 | | 1 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 108.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 108.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | -108.00 | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 777.00 | 288 566.00 | | 319 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 015.00 | 347 803.00 | | 299 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 762.00 | -59 237.00 | | 20 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 821.00 | | | 211 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 330.00 | 226 105.00 | 225.00 | 226 330.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |