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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 351.00 | 6 188.00 | 15 163.00 | 21 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 776.00 | 7 188.00 | 60 588.00 | 67 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 281 049.00 | | 281 049.00 | 281 049.00 |
CF Disponibilités | 138 517.00 | | 138 517.00 | 138 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 065.00 | | 420 065.00 | 420 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 841.00 | 7 188.00 | 480 653.00 | 487 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 317 322.00 | 242 953.00 | | 317 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 371.00 | 74 369.00 | | 60 371.00 |
DL TOTAL (I) | 405 193.00 | 344 822.00 | | 405 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 610.00 | 30 215.00 | | 36 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 468.00 | 9 865.00 | | 38 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 460.00 | 59 986.00 | | 75 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 653.00 | 404 808.00 | | 480 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 460.00 | 59 986.00 | | 75 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106.00 | 5 082.00 | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | 5 082.00 | | 2 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 049.00 | 281 049.00 | | 281 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 274.00 | 281 274.00 | | 281 274.00 |
VW T.V.A. | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |