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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 280.00 | 39 855.00 | 45 425.00 | 85 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BZ Autres créances | 214 640.00 | | 214 640.00 | 214 640.00 |
CF Disponibilités | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 686.00 | | 251 686.00 | 251 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 967.00 | 39 855.00 | 297 111.00 | 336 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 205 312.00 | 184 550.00 | | 205 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 771.00 | 20 762.00 | | -15 771.00 |
DL TOTAL (I) | 217 041.00 | 232 812.00 | | 217 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 655.00 | 5 777.00 | | 8 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 112.00 | 29 564.00 | | 24 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 070.00 | 82 644.00 | | 80 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 111.00 | 315 456.00 | | 297 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 070.00 | 82 644.00 | | 80 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 85 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 39 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 023.00 | | 168.00 | 40 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 023.00 | | 168.00 | 40 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 116.00 | | | 207 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 395.00 | 216 395.00 | | 216 395.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |