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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 570.00 | 162 677.00 | 15 893.00 | 178 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 330.00 | 81 209.00 | 2 120.00 | 83 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 816.00 | 243 887.00 | 154 929.00 | 398 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
BZ Autres créances | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
CF Disponibilités | 16 826.00 | | 16 826.00 | 16 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 020.00 | | 75 020.00 | 75 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 836.00 | 243 887.00 | 229 949.00 | 473 836.00 |
CU Autres participations | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 55 777.00 | 54 312.00 | | 55 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 167.00 | 11 464.00 | | 15 167.00 |
DL TOTAL (I) | 79 195.00 | 74 027.00 | | 79 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944.00 | 9 951.00 | | 2 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 546.00 | 103 016.00 | | 104 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 894.00 | 17 351.00 | | 22 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 163.00 | 19 581.00 | | 16 163.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | 6 060.00 | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 754.00 | 155 960.00 | | 150 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 949.00 | 229 987.00 | | 229 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 000.00 | | 427 000.00 | 427 000.00 |
FG Production vendue services | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 790.00 | | 427 790.00 | 427 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 352.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 614.00 | -1 606.00 | | -3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 560.00 | 435 086.00 | | 434 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 392.00 | 423 621.00 | | 419 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 167.00 | 11 464.00 | | 15 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 534.00 | 10 352.00 | | 233 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
UX Autres créances clients | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VI Groupe et associés | 104 546.00 | 104 546.00 | | 104 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 754.00 | 150 754.00 | | 150 754.00 |