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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 853.00 | 175 131.00 | 46 722.00 | 221 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 192.00 | 87 835.00 | 36 357.00 | 124 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 961.00 | 262 967.00 | 219 994.00 | 482 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BZ Autres créances | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CF Disponibilités | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 945.00 | | 106 945.00 | 106 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 906.00 | 262 967.00 | 326 939.00 | 589 906.00 |
CU Autres participations | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 65 259.00 | 60 945.00 | | 65 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 639.00 | 14 314.00 | | 23 639.00 |
DL TOTAL (I) | 97 148.00 | 83 509.00 | | 97 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 818.00 | | | 61 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 499.00 | 116 206.00 | | 125 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 19 905.00 | | 20 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 168.00 | 23 853.00 | | 19 168.00 |
EA Autres dettes | 3 040.00 | 3 166.00 | | 3 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 790.00 | 163 131.00 | | 229 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 939.00 | 246 640.00 | | 326 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 462 119.00 | | 462 119.00 | 462 119.00 |
FG Production vendue services | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 818.00 | | 462 818.00 | 462 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -665.00 | -3 186.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 112.00 | 444 524.00 | | 475 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 473.00 | 430 209.00 | | 451 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 639.00 | 14 314.00 | | 23 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 143.00 | 11 823.00 | | 251 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 143.00 | 11 823.00 | | 251 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VB T. V. A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 818.00 | 12 195.00 | 49 623.00 | 61 818.00 |
VI Groupe et associés | 125 499.00 | 125 499.00 | | 125 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 790.00 | 180 167.00 | 49 623.00 | 229 790.00 |