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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 111.00 | 307 786.00 | 60 324.00 | 368 111.00 |
040 Immobilisations financières | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 489.00 | 307 786.00 | 197 702.00 | 505 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
072 Créances – Autres | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
084 Disponibilités | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
110 Total général Actif | 582 663.00 | 307 786.00 | 274 877.00 | 582 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 410 667.00 | | | 410 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 590.00 | | | 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
230 Autres produits | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 395.00 | | | 435 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 654.00 | | | 131 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 551.00 | | | 157 551.00 |
252 Charges sociales | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 838.00 | | | 434 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 557.00 | | | 557.00 |
280 Produits financiers | 464.00 | | | 464.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 633.00 | | | 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 329.00 | | | 494 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |