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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 194.00 | 1 503.00 | 2 691.00 | 4 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 716.00 | 20 025.00 | 2 691.00 | 22 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BP En cours de production de services | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 332.00 | | 65 332.00 | 65 332.00 |
BZ Autres créances | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CF Disponibilités | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 183.00 | | 128 183.00 | 128 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 899.00 | 20 025.00 | 130 874.00 | 150 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 054.00 | -10 110.00 | | -18 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 072.00 | -7 944.00 | | 34 072.00 |
DL TOTAL (I) | 24 818.00 | -9 254.00 | | 24 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 200.00 | 23 602.00 | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 217.00 | 17 707.00 | | 47 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 640.00 | 21 240.00 | | 33 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 056.00 | 62 548.00 | | 106 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 874.00 | 53 294.00 | | 130 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 056.00 | 62 548.00 | | 106 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 582.00 | | 388 582.00 | 388 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 582.00 | | 388 582.00 | 388 582.00 |
FM Production stockée | | | 11 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 11 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 627.00 | 221 529.00 | | 399 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 555.00 | 229 473.00 | | 365 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 072.00 | -7 944.00 | | 34 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 217.00 | 47 217.00 | | 47 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 805.00 | 78 805.00 | 290.00 | 78 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 056.00 | 106 058.00 | | 106 056.00 |