| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 784.00 | 3 985.00 | 1 799.00 | 5 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 761.00 | 15 280.00 | 2 482.00 | 17 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 545.00 | 19 265.00 | 4 280.00 | 23 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 739.00 | | 163 739.00 | 163 739.00 |
BZ Autres créances | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CF Disponibilités | 127 639.00 | | 127 639.00 | 127 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 476.00 | | 309 476.00 | 309 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 021.00 | 19 265.00 | 313 756.00 | 333 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 767.00 | 21 079.00 | | 97 767.00 |
DH Report à nouveau | | -18 054.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 879.00 | 106 688.00 | | 32 879.00 |
DL TOTAL (I) | 139 447.00 | 136 567.00 | | 139 447.00 |
DP Provisions pour risques | 72 110.00 | 25 000.00 | | 72 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 110.00 | 25 000.00 | | 72 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 440.00 | 25 007.00 | | 34 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 065.00 | 20 272.00 | | 37 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 695.00 | 41 109.00 | | 30 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 200.00 | 86 388.00 | | 102 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 756.00 | 247 955.00 | | 313 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 200.00 | 86 388.00 | | 102 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 869.00 | | 444 869.00 | 444 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 869.00 | | 444 869.00 | 444 869.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 5 404.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 967.00 | 1 278.00 | | 3 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 110.00 | 25 000.00 | | 47 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 566.00 | 31 682.00 | | 51 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 566.00 | -31 682.00 | | -51 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 9 870.00 | | 5 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 148.00 | 574 662.00 | | 446 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 269.00 | 467 974.00 | | 413 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 879.00 | 106 688.00 | | 32 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 179.00 | | 2 990.00 | 21 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 23 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 901.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 23 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 179.00 | | 2 990.00 | 21 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 996.00 | 1 401.00 | 132.00 | 17 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 996.00 | 1 401.00 | 132.00 | 17 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 47 110.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 403.00 | 47 110.00 | 403.00 | 25 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 403.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 272.00 | 20 272.00 | | 20 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
UX Autres créances clients | 163 739.00 | 163 739.00 | | 163 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VI Groupe et associés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 617.00 | 181 617.00 | | 181 617.00 |
VW T.V.A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 388.00 | 86 388.00 | | 86 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 062.00 | 2 182.00 | | 1 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 577.00 | 8 379.00 | | 8 577.00 |
ST Autres comptes | 22 525.00 | 29 538.00 | | 22 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 699.00 | 23 443.00 | | 12 699.00 |
YT Sous‐traitance | 4 388.00 | 4 701.00 | | 4 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | 790.00 | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 601.00 | 2 972.00 | | 1 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 486.00 | 13 844.00 | | 16 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 255.00 | 48 806.00 | | 42 255.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 189.00 | 66 062.00 | | 48 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |