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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 299.00 | 5 060.00 | 2 240.00 | 7 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 856.00 | 11 206.00 | 2 650.00 | 13 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 155.00 | 16 266.00 | 4 890.00 | 21 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BN En cours de production de biens | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 879.00 | 3 923.00 | 93 955.00 | 97 879.00 |
BZ Autres créances | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CF Disponibilités | 159 477.00 | | 159 477.00 | 159 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 302 379.00 | 3 923.00 | 298 456.00 | 302 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 534.00 | 20 189.00 | 303 345.00 | 323 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 647.00 | 97 767.00 | | 130 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 251.00 | 32 879.00 | | 4 251.00 |
DL TOTAL (I) | 143 697.00 | 139 447.00 | | 143 697.00 |
DP Provisions pour risques | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 110.00 | 72 110.00 | | 72 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 011.00 | 34 440.00 | | 39 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 37 065.00 | | 8 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 506.00 | 30 695.00 | | 28 506.00 |
EA Autres dettes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 539.00 | 102 200.00 | | 87 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 345.00 | 313 756.00 | | 303 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 279 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 792.00 | |
FM Production stockée | | | 34 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 662.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 51 566.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -51 566.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 022.00 | 446 148.00 | | 320 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 770.00 | 413 268.00 | | 315 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 251.00 | 32 879.00 | | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 265.00 | 1 739.00 | 4 738.00 | 19 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 265.00 | 1 738.00 | 4 738.00 | 19 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 934.00 | 107 934.00 | | 107 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |