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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 606.00 | 38 960.00 | 5 646.00 | 44 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 661.00 | 127 664.00 | 22 998.00 | 150 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 605.00 | 166 623.00 | 31 982.00 | 198 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 139.00 | | 260 139.00 | 260 139.00 |
BZ Autres créances | 71 017.00 | | 71 017.00 | 71 017.00 |
CF Disponibilités | 274 311.00 | | 274 311.00 | 274 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 455.00 | | 618 455.00 | 618 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 060.00 | 166 623.00 | 650 437.00 | 817 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 326 543.00 | 313 510.00 | | 326 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 866.00 | 37 033.00 | | 32 866.00 |
DL TOTAL (I) | 367 659.00 | 358 793.00 | | 367 659.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 34 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 34 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 467.00 | 14 599.00 | | 20 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 26.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 145.00 | 26 570.00 | | 34 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 584.00 | 283 823.00 | | 203 584.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 778.00 | 325 018.00 | | 258 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 437.00 | 717 812.00 | | 650 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 189.00 | 317 375.00 | | 252 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 903.00 | | 12 051.00 | 197 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 349.00 | 198 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 349.00 | 195 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 615.00 | | 12 000.00 | 194 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 288.00 | | 51.00 | 3 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 721.00 | 23 251.00 | 11 349.00 | 154 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 721.00 | 23 251.00 | 11 349.00 | 154 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 10 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | 10 000.00 | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 615.00 | 70 615.00 | | 70 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 260 139.00 | | | 260 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VB T. V. A. | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 467.00 | 13 878.00 | 6 589.00 | 20 467.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 482.00 | 347 482.00 | | 347 482.00 |
VW T.V.A. | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 778.00 | 252 189.00 | 6 589.00 | 258 778.00 |