| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 766.00 | 39 843.00 | 2 923.00 | 42 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 057.00 | 142 941.00 | 17 116.00 | 160 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 646.00 | 184 164.00 | 23 482.00 | 207 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 543.00 | 4 165.00 | 373 378.00 | 377 543.00 |
BZ Autres créances | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
CF Disponibilités | 77 920.00 | | 77 920.00 | 77 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 727.00 | 4 165.00 | 559 562.00 | 563 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 373.00 | 188 329.00 | 583 044.00 | 771 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 794.00 | 182 325.00 | | 185 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 980.00 | 3 469.00 | | 31 980.00 |
DL TOTAL (I) | 226 024.00 | 194 044.00 | | 226 024.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 851.00 | 18 433.00 | | 8 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 12 120.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 270.00 | 36 867.00 | | 31 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 419.00 | 235 909.00 | | 282 419.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 17 291.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 021.00 | 320 621.00 | | 333 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 044.00 | 538 665.00 | | 583 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 758.00 | 328 418.00 | | 279 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 646.00 | | 1 995.00 | 207 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 517.00 | 202 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 517.00 | 196 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 823.00 | | 1 595.00 | 202 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 443.00 | | 400.00 | 3 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 164.00 | 8 903.00 | 7 517.00 | 184 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 784.00 | 8 903.00 | 7 517.00 | 182 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 23 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 165.00 | 23 000.00 | 24 000.00 | 28 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 24 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 460.00 | 113 460.00 | | 113 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 255 681.00 | 255 681.00 | | 255 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 446.00 | 308 446.00 | | 308 446.00 |
VW T.V.A. | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 758.00 | 279 758.00 | | 279 758.00 |